प्रोप ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग योजना विकसित करना

हालांकि थोड़े से निवेश के साथ बहुत ज़्यादा भुगतान प्राप्त करने का विचार बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उन भुगतानों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया को नेविगेट करने और प्रॉप फ़र्म के साथ लगातार सफलता बनाए रखने के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाना ज़रूरी है। प्रॉप ट्रेडिंग प्लान में 10% अधिकतम ड्रॉडाउन और 5% अधिकतम दैनिक ड्रॉडाउन सीमा जैसे सख्त नियम होते हैं, जिसके लिए मज़बूत जोखिम प्रबंधन और अनुशासन की आवश्यकता होती है। प्रॉप ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग प्लान विकसित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके ट्रेडिंग निर्णयों को निर्देशित करने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगा, जिससे आपको हर समय अनुशासित रहने में मदद मिलेगी। 

प्रॉप ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग प्लान के लाभ

• स्पष्ट निर्णय लेना : एक अच्छी तरह से संरचित ट्रेडिंग योजना भावनात्मक निर्णय लेने और आवेगपूर्ण ट्रेडिंग में कमी के कारण स्पष्ट निर्णय लेना सुनिश्चित करती है क्योंकि इस दृष्टिकोण में किसी भी बाजार परिदृश्य के लिए स्पष्ट नियम हैं। पूर्वनिर्धारित प्रवेश और निकास मानदंड व्यापारियों को व्यापार विश्लेषण में वस्तुनिष्ठ बनाएंगे। इसलिए, यह रणनीति अनुकूलन और सुधार के लिए और अधिक गुंजाइश प्रदान करता है। यह जानना कि एक ट्रेडिंग योजना कैसे बनाई जाए जो अनुशासन को लागू करती है और त्वरित निर्णय को कम करती है, एक शांत, अधिक केंद्रित वातावरण को बढ़ावा देती है।
• जोखिम प्रबंधन संगति: ट्रेडिंग योजना के भीतर जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को एकीकृत करने से अधिक पूर्वानुमानित परिणाम प्राप्त होते हैं। इस योजना में पोजीशन साइजिंग, ब्रेकईवन पॉइंट और लाभ लेने की सीमा के लिए मेट्रिक्स शामिल हो सकते हैं, जो प्रॉप ट्रेडिंग के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। इन तत्वों पर नज़र रखने से किसी व्यक्ति की जोखिम सहनशीलता की गहरी समझ बनती है और यह सुनिश्चित होता है कि ट्रेडर फर्म की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
• संगति और आत्मविश्वास: एक अच्छी तरह से विकसित ट्रेडिंग योजना आत्मविश्वास पैदा करती है और स्थिरता को बढ़ाती है, एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जिस पर प्रोप ट्रेडर भरोसा कर सकते हैं। एक ही सेटअप और मानदंड को दोहराना रणनीति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यहां तक कि अपरिहार्य बाजार उतार-चढ़ाव के बावजूद भी। वास्तविक ट्रेडिंग डेटा के साथ विकसित होने वाली ट्रेडिंग योजना बनाने का तरीका जानना इस आत्मविश्वास को और मजबूत करता है, जिससे ट्रेडर्स को सक्रिय और अनुकूल बने रहने में मदद मिलती है।

‍

‍

ट्रेडिंग योजना कैसे बनाएं

चरण 1: ट्रेडिंग लक्ष्य और उद्देश्य स्थापित करें

यथार्थवादी व्यापारिक लक्ष्य निर्धारित करना किसी भी प्रॉप ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना का आधार है। प्रॉप फर्म मुनाफे के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिन्हें व्यापारियों को चुनौतियों को पार करने के लिए हासिल करना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि अब कई फर्म इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए असीमित समय देते हैं। यह लचीलापन एक बार में बड़ा लाभ कमाने या अनावश्यक जोखिम उठाने के दबाव को कम करता है।

इस बारे में सोचें कि आप प्रत्येक ट्रेड और कुल मिलाकर कितना जोखिम उठाने में सहज हैं। यह जानने से आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद मिलेगी, तब भी जब बाजार में उतार-चढ़ाव हो। महत्वाकांक्षा और यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखें; जबकि बड़े लक्ष्य प्रेरणादायक हो सकते हैं, उन्हें आपकी अनूठी स्थिति और कौशल के आधार पर प्राप्त करने योग्य भी होना चाहिए। स्पष्ट, प्रबंधनीय लक्ष्य निर्धारित करने से आप स्थिर और प्रेरित रह सकते हैं, खासकर उन चुनौतीपूर्ण बाजार उतार-चढ़ाव के दौरान।

चरण 2: ट्रेडिंग रणनीति चुनें

ट्रेडिंग प्लान रणनीतियाँ ऐसी गेम प्लान हैं जो व्यापारियों को बाजार में सूचित कदम उठाने में सक्षम बनाती हैं। प्रत्येक रणनीति अलग-अलग शैलियों, जोखिम स्तरों, शेड्यूल और लक्ष्यों के अनुकूल होगी-मूल रूप से, उन्हें वहां ले जाने के लिए एक नक्शा जहां वे जाना चाहते हैं।

यहां तीन मुख्य व्यापार शैलियाँ हैं:

- स्केलिंग: इसमें कीमत में बहुत कम उतार-चढ़ाव के साथ अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करना शामिल है। स्केलर द्वारा ट्रेड को होल्ड करने का समय कई सेकंड से लेकर कई मिनट तक हो सकता है और इसके लिए स्थायी ध्यान, गति और निर्णायकता की आवश्यकता होती है।

- डे ट्रेडिंग: इसमें एक दिन के भीतर ट्रेड करना, एक दिन के भीतर मूल्य परिवर्तनों का लाभ उठाना शामिल है। आम तौर पर, उनके ट्रेड मिनट से लेकर घंटों तक चलते हैं; वे रात भर के जोखिम और स्वैप से बचने के लिए दिन के अंत से पहले अपनी सभी पोजीशन बंद कर देते हैं।

- स्विंग ट्रेडिंग: इसमें कई दिनों और हफ़्तों तक बाज़ार में ट्रेड करना शामिल है, ताकि कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश की जा सके। ट्रेडिंग की यह शैली स्केलिंग या डे ट्रेडिंग की तुलना में कुछ हद तक अधिक आरामदायक है और इसमें कम तीव्रता की अनुमति है।

स्टाइल चुनते समय, अपने दैनिक शेड्यूल और जीवनशैली के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आप पूरे दिन बाजार पर नज़र नहीं रख सकते, तो स्केलिंग आपके लिए कारगर नहीं हो सकती। साथ ही, अपनी चुनी हुई संपत्तियों के ट्रेडिंग घंटों और लिक्विडिटी पर भी ध्यान दें, क्योंकि इनमें बहुत अंतर हो सकता है। आपके पास उपलब्ध समय, जोखिम सहनशीलता और बाजार का ज्ञान आपको ऐसी रणनीति खोजने में मार्गदर्शन करेगा जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।

चरण 3: जोखिम प्रबंधन नियम निर्धारित करें

प्रॉप ट्रेडर्स के लिए किसी भी ट्रेडिंग प्लान में अच्छा जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप प्रॉप फर्मों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अधिकतम 10% समग्र ड्रॉडाउन और अधिकतम 5% दैनिक हानि सीमा जैसे सख्त नियम हैं। जोखिम के प्रति एक सुनियोजित दृष्टिकोण आपको इन सीमाओं को पार करने से बचा सकता है और आपके ट्रेडिंग खाते की सुरक्षा करेगा।

-. प्रति ट्रेड अपने जोखिम को परिभाषित करें: इसके लिए एक अच्छा प्रारंभिक नियम यह है कि किसी भी एक ट्रेड पर अपने खाते के 1-2% से अधिक जोखिम न लें। लेकिन आकार आपकी ट्रेडिंग आवृत्ति पर आधारित हो सकता है। यह उचित हो सकता है कि, एक स्केलर के रूप में, आप दिन के दौरान कई ट्रेड सेट कर सकते हैं, प्रत्येक ट्रेड के साथ थोड़ा कम जोखिम उठाते हुए ताकि बहुत अधिक जोखिम न हो। उस संबंध में, आप कितनी बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस पर अपना जोखिम लागू करने से आपकी रणनीति को किसी एक ट्रेड पर बहुत अधिक जोखिम उठाए बिना काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। 

- स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर निर्धारित करें: स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर ट्रेड मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप-लॉस बाजार के आपके खिलाफ जाने पर बड़े नुकसान को रोकता है, जबकि टेक-प्रॉफिट बाजार के सही दिशा में जाने पर लाभ को लॉक कर देता है। यह आपके जोखिम को प्रबंधनीय स्तरों के भीतर रखने और भावनात्मक निर्णय लेने से बचने में मदद करेगा।

 -. पोजीशन साइजिंग: अपने अकाउंट बैलेंस, अपनी जोखिम सहनशीलता और प्रत्येक ट्रेड में आपके आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ट्रेड के लिए साइज निर्धारित करें। उचित पोजीशन साइजिंग आपको ओवर-एक्सपोजर से बचाएगी और प्रॉप फर्मों द्वारा निर्धारित ड्रॉडाउन सीमाओं के भीतर रखेगी। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ट्रेड आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस से ज़्यादा न हो।

- सहसंबंध और जोखिम को प्रबंधित करें: कुछ ट्रेडिंग जोड़े निकट से संबंधित होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई चलता है, तो अन्य भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। ओवरएक्सपोज़र से बचने के लिए, सहसंबंधित ट्रेडों में अधिकतम स्थिति सीमा निर्धारित करें। दूसरे शब्दों में, यदि आप पहले से ही EURUSD और GBPUSD बेच रहे हैं, तो NZDUSD में ट्रेड खोलना सबसे समझदारी भरा काम नहीं होगा क्योंकि ये मुद्रा जोड़े अक्सर एक ही दिशा में चलते हैं। इस संबंध में, संबंधित जोड़ों में अपने जोखिम को सीमित करने से आपको उन सभी के एक ही समय में आपके खिलाफ़ जाने के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।  

 एक अच्छी जोखिम प्रबंधन योजना जो आपकी ट्रेडिंग शैली, प्रॉप फर्म द्वारा निर्धारित नियमों और आपकी व्यक्तिगत जोखिम सहूलियत के अनुकूल हो, आपको आत्मविश्वास और सुरक्षित रूप से व्यापार करने में काफी मदद करेगी।

चरण 4: प्रवेश और निकास मानदंड की रूपरेखा बनाएं

अपनी ट्रेडिंग योजना को अनुशासित और सुसंगत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका स्पष्ट प्रवेश और निकास मानदंड निर्धारित करना है। स्पष्ट नियमों का उपयोग करके, आप भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे चीजें कुशल और सीधी रहती हैं। इसलिए पूर्वनिर्धारित मानदंडों के साथ एक ट्रेडिंग योजना बनाकर, आप भावनात्मक प्रभाव को कम करते हैं और दक्षता बढ़ाते हैं।

-प्रवेश मानदंड: आपकी प्रविष्टियाँ आपकी चुनी हुई रणनीति के विशिष्ट नियमों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। इनका पालन करना सरल और आसान होना चाहिए ताकि किसी ट्रेड में प्रवेश करना लगभग स्वचालित हो जाए। उदाहरण के लिए, आप तब प्रवेश कर सकते हैं जब कुछ तकनीकी संकेतक संरेखित हों, जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसिंग या बुलिश MACD सिग्नल, या जब कोई विशेष मूल्य पैटर्न दिखाई देता है। स्पष्ट प्रवेश मानदंड बिना किसी संदेह के प्रत्येक ट्रेड के लिए प्रतिबद्ध होना आसान बनाते हैं, जिससे आपको उन आंतरिक लड़ाइयों से बचने में मदद मिलती है कि क्या इसमें शामिल होना है या नहीं।

-निकास मानदंड: आपके निकास आपकी रणनीति या अन्य कारकों, जैसे कि आपके जोखिम-से-लाभ अनुपात या प्रमुख मूल्य स्तरों (जैसे कि निकटतम उच्च या निम्न) पर आधारित हो सकते हैं। आप जो भी चुनें, उसे प्रत्येक ट्रेड पर लगातार लागू करने से आपकी ट्रेडिंग योजना तार्किक और पालन करने में आसान हो जाएगी। आप तब बाहर निकल सकते हैं जब आप एक निर्धारित लाभ स्तर पर पहुँच जाते हैं, स्टॉप-लॉस पर पहुँच जाते हैं, या जब कीमत एक विशिष्ट तकनीकी स्तर को छू लेती है। इस सुसंगत दृष्टिकोण को बनाए रखने से आपका व्यापार स्पष्ट होता है और समय के साथ सुधार करना आसान होता है।
आप एक बहुत ही ठोस आधार तैयार करते हैं, जिस पर आप एक बहुत ही अनुशासित और संगठित ट्रेडिंग प्रक्रिया अपना सकते हैं, जिसे किसी भी समय सुधार के लिए समीक्षा की जा सकती है।

‍

चरण 5: प्रदर्शन निगरानी और विश्लेषण

ट्रेड जर्नल रखना काफी उपयोगी होगा। आप हर ट्रेड प्रदर्शन का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी रणनीति और अपनी आदतों के बारे में सभी जानकारी का समग्र दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश और निकास, लिए गए कारण और उसके परिणाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखकर प्रत्येक ट्रेड को रिकॉर्ड करें। इस स्तर का विवरण आपको इस बात की स्पष्ट तस्वीर देता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए इन मेट्रिक्स को रिकॉर्ड करने से आपको पता चलेगा कि रणनीति का कौन सा हिस्सा काम करता है और किसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह, यह ट्रेडिंग योजना को लगातार परिष्कृत और बेहतर बनाने का आधार बनता है।

किसी भी ट्रेडिंग प्लान में प्रॉप ट्रेडर्स के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित और अनुकूलित करने के लिए नियमित समीक्षा आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि कुछ जोड़े या सत्र हमेशा नुकसान में परिणाम देते हैं, तो उन्हें व्यापार करना बंद करना बेहतर होगा। इसी तरह, यदि आपको लगता है कि कोई विशेष ट्रेडिंग समय या परिस्थितियाँ खराब परिणाम लाती हैं, तो ऐसे समय में जोखिम कम करें। महत्वपूर्ण मेट्रिक्स, जैसे कि जीत दर, जोखिम से इनाम, और जोड़ी और सत्र के अनुसार लाभप्रदता पर नज़र रखें, ताकि यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि कहाँ सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रॉप ट्रेडिंग में ट्रेडिंग प्लान का महत्व

मूल्यांकन में सफलता के लिए एक ठोस ट्रेडिंग योजना आवश्यक है। यह आपको फर्म नियमों के भीतर रहने में मदद करेगी, जैसे कि ड्रॉडाउन सीमाएँ , और महंगी गलतियाँ करने की संभावना को कम करती हैं। एक योजना का पालन करके, आप अपनी रणनीति को काम करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, जिससे चुनौतियों को पार करने और भुगतान लक्ष्यों तक पहुँचने की आपकी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। प्रॉप ट्रेडिंग में ट्रेडिंग प्लान का महत्व व्यापारियों को लगातार, संगठित और उनके खातों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता में निहित है। इसके अलावा, इसके माध्यम से, आप सुधार के लिए रास्ते में सभी आवश्यक छोटे समायोजन करके, की गई प्रगति का अनुसरण करने में सक्षम होंगे। लंबे समय में, एक अच्छी ट्रेडिंग योजना मूल्यांकन से गुजरने के बारे में नहीं बल्कि स्थायी सफलता के लिए खुद को स्थापित करने के बारे में है।

‍

‍

‍

‍

समाप्ति

प्रॉप ट्रेडिंग में एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना, जैसे कि व्यक्तिगत ब्रोकरेज खाते के साथ ट्रेडिंग करना, बिल्कुल ज़रूरी है। स्पष्ट उद्देश्यों, जोखिम प्रबंधन और एक सुसंगत रणनीति के साथ एक ट्रेडिंग योजना व्यापारियों को उनके अनुशासन को बढ़ाने, आवेगी निर्णयों को कम करने और फंडेड अकाउंट हासिल करने की उनकी संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह सिर्फ़ मूल्यांकन पास करने से कहीं ज़्यादा है; यह दीर्घकालिक, लगातार लाभप्रदता के लिए एक आधार प्रदान करता है। सफलता की कुंजी नियमित आत्म-मूल्यांकन में निहित है, साथ ही जहाँ आवश्यक हो वहाँ अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाना। अपनी योजना पर टिके रहें लेकिन इसे औज़ारों के हिसाब से समायोजित करें। पेशेवर ट्रेडिंग द्वारा मांगे गए फ़ोकस और अनुशासन के साथ हर ट्रेड को अपनाएँ।