प्रोप फर्म की मूल बातें समझाई गईं

अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने शायद प्रॉप फ़र्म के बारे में सुना होगा। लेकिन वे वास्तव में क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं? देखिए, चाहे आप एक विशेषज्ञ ट्रेडर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, प्रॉप फ़र्म को समझना आपके ट्रेडिंग सफ़र के लिए एक गेम-चेंजर हो सकता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों में, हम प्रॉप फ़र्म की बुनियादी बातों, उनके संचालन के तरीके और क्यों वे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, के बारे में गहराई से जानेंगे, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा।

प्रॉप ट्रेडिंग फर्मों का परिचय

प्रॉप फर्म क्या है?

स्वामित्व वाली ट्रेडिंग फर्म, या संक्षेप में प्रोप फर्म, ऐसी कंपनियाँ हैं जो व्यापारियों को व्यापार करने के लिए बड़ी पूंजी देती हैं ताकि व्यापारी अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाले बिना अधिक लाभ कमा सकें। इस पूंजी के बदले में, फर्म लाभ का एक हिस्सा लेती हैं। यह जीत-जीत की तरह लगता है, है न? आपको अपने स्वयं के पैसे को जोखिम में डाले बिना बड़ी ट्रेडिंग पूंजी तक पहुँच मिलती है, और फर्म को आपके द्वारा उत्पन्न लाभ का एक हिस्सा मिलता है।

प्रॉप फर्मों का इतिहास और विकास

प्रोप ट्रेडिंग दशकों से चली आ रही है। मूल रूप से इस पर बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों का दबदबा था। हालाँकि, जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ी, औसत व्यापारी के लिए अवसर अधिक उपलब्ध होते गए। हाई-स्पीड इंटरनेट, उन्नत ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और एल्गोरिथम ट्रेडिंग ने स्वतंत्र प्रोप फ़र्म के लिए दरवाज़े खोले जो आप जैसे व्यापारियों को फ़ंड देते हैं।

प्रॉप फर्म कैसे काम करती है

तो, प्रॉप फर्म वास्तव में कैसे काम करती हैं? मूल रूप से, प्रॉप फर्म अपने व्यापारियों के साथ लाभ साझा करके पैसा कमाती हैं। यहाँ एक सरल विवरण दिया गया है: फर्म आपको पूंजी देती है, आप उस पूंजी का उपयोग करके व्यापार करते हैं, और आप जो भी लाभ कमाते हैं, उसे आप और फर्म के बीच विभाजित किया जाता है। लाभ का विभाजन फर्म के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, लेकिन व्यापारियों के लिए अपने लाभ का 70% से 90% तक रखना असामान्य नहीं है। यह एक साझेदारी है जो दोनों पक्षों के हितों को पारस्परिक रूप से लाभकारी स्थिति में रखती है - जितना बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे, उतना ही सभी को लाभ होगा।

प्रोप ट्रेडिंग मॉडल

प्रॉप ट्रेडिंग का पूरा मॉडल या विचार प्रतिभाशाली व्यापारियों को पूंजी तक पहुंच प्रदान करने के इर्द-गिर्द घूमता है। यह सब प्रदर्शन के बारे में है। पारंपरिक हेज फंडों के विपरीत जहां निवेशकों के पैसे का प्रबंधन किया जाता है, प्रॉप फर्म अपने स्वयं के फंड का उपयोग करते हैं, जिससे वे अधिक आक्रामक और जोखिम-सहिष्णु बन जाते हैं। फर्म विभिन्न प्रकार और आकार के खाते प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने नियम, फंडिंग स्तर और लाभ विभाजन होते हैं। आम तौर पर, फर्मों के पास एक मूल्यांकन प्रक्रिया होती है जिसे व्यापारियों को शुरू में पास करना होता है। फिर पास होने के बाद, उन्हें फंड दिया जाता है और वे लाइव कैपिटल का व्यापार शुरू कर सकते हैं।

मूल्यांकन और वित्तपोषण प्रक्रिया

अब, बेशक, एक प्रॉप फर्म कुछ उचित परिश्रम के बिना पूंजी नहीं सौंपेगी। आमतौर पर एक मूल्यांकन प्रक्रिया होती है जिससे व्यापारियों को गुजरना पड़ता है। इसमें नकली ट्रेडिंग चुनौतियां, लाभ लक्ष्य और जोखिम प्रबंधन नियम शामिल हो सकते हैं। इसे एक ट्रायल के रूप में सोचें - फर्म यह देखना चाहती है कि आपको मौका देने से पहले आपके पास वह सब कुछ है जो चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ फर्म दो-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करती हैं, जहाँ आपको अपनी ड्रॉडाउन सीमा को पार किए बिना 2 विशिष्ट लाभ लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह सब यह दिखाने के बारे में है कि आप जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं और लगातार लाभ कमा सकते हैं।

प्रॉप फर्मों की मुख्य विशेषताएं

हर प्रॉप फर्म की अपनी अनूठी विशेषताएं या बिक्री बिंदु होते हैं। हालाँकि कुछ समानताएँ हैं जिन पर व्यापारियों को ध्यान देना चाहिए:

खाता प्रकार और फंडिंग विकल्प

प्रोप फर्म आमतौर पर अलग-अलग ट्रेडिंग स्टाइल और अनुभव स्तरों को पूरा करने के लिए कई तरह के अकाउंट टाइप ऑफर करते हैं। ऐसे मूल्यांकन खाते हैं जिनमें ट्रेडर्स को कई चरणों के माध्यम से खुद को साबित करने की आवश्यकता होती है, साथ ही अनुभवी पेशेवरों के लिए तत्काल फंडिंग विकल्प होते हैं जो आमतौर पर अधिक महंगे होते हैं। इसे सरल बनाने के लिए, व्यावहारिक रूप से हर प्रकार के ट्रेडर के लिए विकल्प मौजूद हैं। वास्तव में, कुछ फर्म स्केलिंग प्लान भी ऑफर करती हैं, जहाँ सिद्ध ट्रेडर्स धीरे-धीरे बड़ी रकम तक पहुँच सकते हैं क्योंकि वे प्रदर्शन के मील के पत्थर को छूते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल $50,000 से शुरू कर सकते हैं और समय के साथ, अपनी योग्यता साबित करने के साथ $500,000 तक बढ़ सकते हैं।

लाभ विभाजन और भुगतान

प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉप ट्रेडिंग का मुख्य लाभ है। अलग-अलग फ़र्म अलग-अलग विभाजन प्रदान करती हैं, और फ़र्म चुनते समय यह एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ फ़र्म व्यापारियों को उनके मुनाफ़े का 90% तक रखने देती हैं, जबकि अन्य एक छोटा हिस्सा दे सकती हैं, लेकिन तत्काल भुगतान या कोई मूल्यांकन शुल्क नहीं जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ। भुगतान संरचना को समझना महत्वपूर्ण है - आखिरकार, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी मेहनत से अर्जित मुनाफ़ा कानूनी शब्दावली या अनुबंध की शर्तों में न फंस जाए। 

ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और टूल्स

एक अच्छी प्रॉप फर्म व्यावहारिक, अप-टू-डेट, आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उपकरण प्रदान करती है। कुछ सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 4 (MT4) और मेटाट्रेडर 5 (MT5) हैं, जो अपने उन्नत चार्टिंग टूल, उपयोग में आसानी, EA और अन्य सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। कुछ फर्म आपको अतिरिक्त बढ़त देने के लिए अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर, डेटा फ़ीड या यहां तक कि ट्रेडिंग बॉट भी प्रदान कर सकती हैं। निष्कर्ष? जितने बेहतर उपकरण होंगे, आप बाजारों से निपटने के लिए उतने ही अधिक सुसज्जित होंगे।

प्रॉप ट्रेडिंग फर्मों के प्रकार

हालाँकि, सभी प्रॉप फ़र्म एक समान नहीं बनाई जाती हैं। आप किस एसेट का व्यापार करना चाहते हैं, इसके आधार पर अलग-अलग फ़र्म आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। यहाँ एक त्वरित विवरण दिया गया है:

विदेशी मुद्रा प्रोप फर्म

फ़ॉरेक्स प्रॉप फ़र्म करेंसी ट्रेडिंग में विशेषज्ञ हैं। वे विभिन्न प्रकार के खाते प्रदान करते हैं और आमतौर पर फ़ॉरेक्स बाज़ार के अनुरूप विशिष्ट नियम होते हैं। यदि आप फ़ॉरेक्स ट्रेडर हैं तो ये फ़र्म बहुत बढ़िया हैं। फ़ॉरेक्स बाज़ार की 24 घंटे की प्रकृति और उच्च तरलता इसे प्रॉप ट्रेडिंग के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है।

मल्टी-एसेट प्रॉप फर्म

यदि आप कई एसेट क्लास में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं - जैसे स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या यहां तक कि क्रिप्टो - तो मल्टी-एसेट प्रॉप फर्म आपके लिए सही विकल्प हो सकते हैं। वे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिससे आप एक ट्रेडर के रूप में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स और रणनीतियों को चुन सकते हैं। 

सही प्रॉप फर्म चुनने के लिए मानदंड

सही प्रॉप फर्म चुनना एक कठिन काम लग सकता है। इतने सारे विकल्पों के साथ, आप कहां से शुरुआत करें? विचार करने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण कारक दिए गए हैं:

विनियामक अनुपालन और प्रतिष्ठा

किसी फर्म की प्रतिष्ठा ही सबकुछ होती है। ऐसी फर्मों की तलाश करें जो पारदर्शी, विनियमित हों और जिनके बारे में व्यापारियों की अच्छी समीक्षाएं हों। ट्रस्टपायलट जैसे प्लेटफॉर्म या यहां propfirmmatch.com पर हमारे समीक्षा पृष्ठ की जांच करके आप यह जान सकते हैं कि फर्म कैसे काम करती है। क्या यह समय पर भुगतान करती है? क्या सहायता टीम मददगार है? खराब संचार या अवास्तविक वादों जैसे लाल झंडों से आपको दो बार सोचना चाहिए।

जोखिम प्रबंधन नीतियां

ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है, और प्रॉप फ़र्म में आमतौर पर अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए सख्त नियम होते हैं। इसमें दैनिक हानि सीमा, अधिकतम निकासी या उच्च प्रभाव वाली समाचार घटनाओं के दौरान ट्रेडिंग पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। आपको इन नीतियों को समझने की ज़रूरत है ताकि आप महंगी गलतियों से बच सकें और अपनी ट्रेडिंग को फ़र्म की अपेक्षाओं के अनुरूप बना सकें।

समर्थन और शैक्षिक संसाधन

कुछ फ़र्म अतिरिक्त प्रयास करती हैं और शैक्षिक संसाधन, प्रशिक्षण कार्यक्रम या यहाँ तक कि व्यक्तिगत सलाह भी प्रदान करती हैं। यह एक गेम-चेंजर है और अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है, खासकर यदि आप अभी भी व्यापार करना सीख रहे हैं। सबसे अच्छी फ़र्म आपको सिर्फ़ व्यापार करने के लिए पैसे नहीं देती हैं; वे आपको सफल होने के लिए ज़रूरी उपकरण और ज्ञान प्रदान करके आपकी सफलता में निवेश करती हैं।

प्रॉप फर्म में शामिल होने के पक्ष और विपक्ष

जीवन में किसी भी चीज़ की तरह, प्रॉप ट्रेडिंग के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं:

लाभ

• पूंजी तक पहुंच: प्रोप फर्मों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण पूंजी की विशाल मात्रा है, जिसका उपयोग करके आप अपने जोखिम को कम रखते हुए अपने लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 
• वित्तीय जोखिम में कमी: चूंकि आप फर्म के पैसे का व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आपका व्यक्तिगत वित्तीय जोखिम काफी कम हो जाता है। इससे बहुत सारा दबाव कम हो सकता है और आप अपनी रणनीति को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
• व्यावसायिक वातावरण: प्रॉप फर्म अक्सर उन्नत प्लेटफॉर्म, डेटा फीड और एक सहायक समुदाय के साथ एक व्यावसायिक व्यापारिक वातावरण प्रदान करते हैं।

नुकसान

• उच्च दबाव: किसी और के पैसे से व्यापार करना तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब इसमें सख्त नियम हों और प्रदर्शन लक्ष्य को पूरा करना हो।
• सीमित लचीलापन: कुछ फर्म कुछ ट्रेडिंग शैलियों पर प्रतिबंध लगाती हैं। यह आपके व्यापार करने के तरीके और आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि आपको प्रतिबद्ध होने से पहले फर्म की नीतियों की जांच करनी चाहिए। 

2024 में शीर्ष प्रॉप ट्रेडिंग फर्म

आइए 2024 की कुछ शीर्ष प्रॉप फर्मों पर नज़र डालें:

वित्त पोषित ट्रेडिंग प्लस

ट्रस्टपायलट की 4.9 की रेटिंग के साथ, फंडेड ट्रेडिंग प्लस व्यापारियों के बीच पसंदीदा है। वे दो-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया, उदार लाभ विभाजन और ट्रेडिंग उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं।

ब्लू गार्डियन

ब्लू गार्जियन यूएई में स्थित है और इसने 4.8 ट्रस्टपायलट रेटिंग के साथ बहुत जल्दी एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है। वे प्रतिस्पर्धी लाभ विभाजन, मजबूत समर्थन और विभिन्न प्रकार के खाते प्रदान करते हैं, जो उन्हें सभी स्तरों के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं।

5%

5% वाले इजराइल से काम करते हैं। वे अपने 100K 2-चरणीय खाता योजना पर 80% लाभ विभाजन प्रदान करते हैं। वे फ़ॉरेक्स, धातु, सूचकांक, क्रिप्टो और कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग का समर्थन करते हैं, इसलिए आपके पास तलाशने के लिए बहुत सारे विकल्प होंगे। 

पिप्स को वित्त पोषित करना

यूएई स्थित एक अन्य फर्म फंडिंग पिप्स है। वे 80% लाभ विभाजन और 5 दिनों के भीतर तेज़ भुगतान का दावा करते हैं। वे MT5 पर ट्रेडिंग का समर्थन करते हैं और फ़ॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, मेटल्स और एनर्जी तक पहुँच प्रदान करते हैं - उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ट्रेडिंग की विविधता पसंद करते हैं।

प्रोप ट्रेडिंग में सफलता के लिए रणनीतियाँ

हम आपको कोई ट्रेडिंग रणनीति नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्रॉप ट्रेडिंग करियर में सफलता के लिए यहां कुछ सामान्य दिशानिर्देश दिए गए हैं।

फर्म के नियमों और दिशानिर्देशों के साथ तालमेल बिठाना

हर फर्म के अपने नियम होते हैं, और इन्हें समझना आपकी सफलता की कुंजी है। कुछ में दैनिक हानि सीमा अधिक या कम हो सकती है जो आपके लिए आपदा का कारण बन सकती है यदि आप उन्हें ठीक से नहीं पढ़ते हैं। कुछ अब समाचार ट्रेडिंग की अनुमति दे सकते हैं। इस तरह के नियम आपको एक अच्छी तरह से योग्य भुगतान से वंचित कर सकते हैं, इसलिए फर्म के नियमों पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। 

एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना

एक ठोस ट्रेडिंग रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्केलिंग, स्विंग ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग में हों, सुनिश्चित करें कि आपकी रणनीति फ़र्म के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों पर कायम रहना

जोखिम प्रबंधन सिर्फ़ एक प्रचलित शब्द नहीं है; यह आपका सुरक्षा जाल है। आपको अपनी पोजीशन का सही आकार तय करना होगा, स्टॉप लॉस सेट करना होगा और ओवरट्रेडिंग से बचना होगा। ऐसी बुरी आदतें बनाना जो इनसे मिलकर बनी हों, आपको बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए इन विषयों के इर्द-गिर्द अच्छी आदतें बनाना आपकी ट्रेडिंग सफलता के लिए ज़रूरी है। 

शैक्षिक संसाधनों का लाभ उठाना

जैसा कि पहले बताया गया है, कई शीर्ष प्रॉप फर्म शैक्षिक संसाधन प्रदान करते हैं। कुछ वेबिनार के साथ-साथ एक-पर-एक कोचिंग सत्र भी करते हैं। टॉपस्टेप यहां तक कि अपना 'टॉपस्टेपटीवी' कार्यक्रम भी प्रदान करता है जो व्यापारियों के लिए एक समाचार कार्यक्रम के समान है जो बड़ी मात्रा में मदद कर सकता है। निरंतर सीखने के मूल्य को कम मत समझो। बाजार के रुझानों के साथ अपडेट रहना, अपनी रणनीति को परिष्कृत करना और अनुभवी व्यापारियों से सीखना आपको बहुत लाभ दे सकता है।

समाप्ति

प्रोप फर्म व्यापारियों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं। वे व्यापारियों को बड़ी पूंजी तक पहुँचने और अपने लिए जोखिम को कम करते हुए भारी मुनाफा कमाने की अनुमति देते हैं। फर्म उन्हें कई तरह की परिसंपत्तियों का व्यापार करने की अनुमति दे सकती हैं। जबकि एक सफल प्रोप ट्रेडर बनने का रास्ता चुनौतियों से रहित नहीं है, संभावित पुरस्कार इसे उन व्यापारियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो अपने कौशल को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। सही फर्म का चयन करके, उनके नियमों के साथ तालमेल बिठाकर और मजबूत ट्रेडिंग सिद्धांतों को लागू करके, आप अवसर को एक आकर्षक उद्यम में बदल सकते हैं।

पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. प्रॉप फर्म क्या है? प्रॉप फर्म एक ऐसी कंपनी है जो व्यापारियों को वित्तीय बाजारों में व्यापार करने के लिए पूंजी प्रदान करती है, और सफल ट्रेडों से होने वाले मुनाफे को साझा करती है।

2. प्रॉप फर्म कैसे पैसा कमाती हैं? प्रॉप फर्म, फर्म की पूंजी का उपयोग करने वाले व्यापारियों द्वारा उत्पन्न लाभ का एक हिस्सा लेकर पैसा कमाती हैं।

3. लाभ विभाजन क्या है? लाभ विभाजन लाभ का वह प्रतिशत है जो एक व्यापारी अपने पास रखता है, तथा शेष हिस्सा प्रॉप फर्म को जाता है।

4. क्या प्रॉप फ़र्म विनियमित हैं? फ़र्म और स्थान के अनुसार विनियमन अलग-अलग होता है। साइन अप करने से पहले प्रत्येक फ़र्म की विनियामक स्थिति की जाँच करना महत्वपूर्ण है।

5. मैं प्रॉप फर्म के साथ किन परिसंपत्तियों का व्यापार कर सकता हूँ? फर्म के आधार पर, व्यापारी फ़ॉरेक्स, स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटीज़ और क्रिप्टोकरेंसी सहित विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों तक पहुँच सकते हैं।

6. मैं प्रॉप फर्म से कैसे फंड प्राप्त कर सकता हूं? अधिकांश प्रॉप फर्म फंडिंग प्रदान करने से पहले व्यापारियों को अपने ट्रेडिंग कौशल को साबित करने के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

7. प्रॉप ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन क्या है? ड्रॉडाउन का मतलब है ट्रेडर के पीक बैलेंस से लेकर नए हाई तक के सबसे निचले बिंदु तक की गिरावट। फर्म आमतौर पर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सीमाएँ निर्धारित करती हैं।

8. क्या शुरुआती लोग प्रॉप फर्म में शामिल हो सकते हैं? जबकि कई फर्म शुरुआती लोगों का स्वागत करती हैं, नए व्यापारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे फर्म के नियमों और आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझें ताकि वे नुकसान से बच सकें।