क्या एल्गोरिदम ट्रेडिंग का अंत हैं?

एआई प्रतिदिन अधिक उन्नत होने के साथ, रोजमर्रा के व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कैसे बनाया जाता है?

जब एआई मॉडल किसी भी इंसान की तुलना में 1,000 गुना अधिक स्मार्ट होते हैं, तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव लग सकता है।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग में एआई की भूमिका में पिछले कुछ महीनों में तेज वृद्धि देखी गई है। ChatGPT और ClaudeInstant जैसे AI के साथ इतनी सारी नई क्षमताएं प्राप्त करने के साथ, उनके अनुप्रयोग अंतहीन हैं।

तो एआई द्वारा संचालित इस नए क्रांतिकारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग का व्यापारियों के लिए क्या मतलब है? क्या अभी भी बाजारों से लाभ प्राप्त करना संभव होगा या पूर्णकालिक व्यापारी अप्रचलित हो जाएंगे?

यही सवाल प्रोप फर्म मैच में हमारी टीम है, जिन्होंने 50+ प्रोप फर्मों के साथ काम किया है, अभी आपके लिए जवाब देने जा रहे हैं।

तो आगे की हलचल के बिना ...

आइए इसमें शामिल हों:(वेबसाइट के हिस्से तक स्क्रॉल करने के लिए लिंक)

• एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है
• आपके लिए इसका क्या मतलब हैकुछ पाठ
  • एल्गोरिदम से लाभ कैसे प्राप्त करें
• कमियां क्या हैंकुछ पाठ
  • त्रुटियों
  • विकास और अनुभव
  • लागत
• क्या एल्गोरिदम आपको चिंतित करना चाहिए?
• FAQ को

एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है

खैर, यह काफी सरल है।

कंप्यूटर बाजार डेटा के लाखों टुकड़े लेते हैं और मूल्य कार्रवाई, मात्रा और अन्य मैट्रिक्स में दोहराए जाने वाले पैटर्न की तलाश में उनका विश्लेषण करते हैं।

एक बार जब वे इन पैटर्नों का विश्लेषण कर लेते हैं, तो वे एआई की शक्ति का उपयोग करके उन सेटअपों को खोजने के लिए सामान्य रुझानों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनमें बार-बार लाभदायक ट्रेड प्रदान करने की उच्च संभावना होती है।

और चूंकि ये कंप्यूटर अब एआई से संचालित हैं, इसलिए वे इसे कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। एक रणनीति एक औसत व्यापारी महीनों का विश्लेषण और पूर्णता कर सकता है, जिसे पहचाना जा सकता है और कुछ ही मिनटों में परिपूर्ण किया जा सकता है। यह लगभग अनुचित है।

तेजी से विश्लेषण कंप्यूटर को एल्गोरिदम या व्यापारिक नियमों का एक सेट बनाने देता है, जिसे वे अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बाजारों की भविष्यवाणी करने के लिए निष्पादित करते हैं, इससे पहले कि किसी और को भी पकड़ने का मौका मिले कि क्या हो रहा है।

कोई भावना या अंतर्ज्ञान नहीं हैं। यह यांत्रिक व्यापार है। एक बार पैरामीटर पूरा हो जाने के बाद, व्यापार मौजूद अन्य कारकों की परवाह किए बिना निष्पादित होगा।

आपके लिए इसके क्या मायने हैं?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग अक्सर व्यापारियों को प्रतिकूल स्थिति में फंसने की ओर ले जाती है। 

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी को तरलता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वे बाजार संरचना की किसी भी दिशा में ब्रेकआउट दर्ज कर सकते हैं, जिससे कीमत जारी रहने की आशंका है। दुर्भाग्य से, बड़े संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम नकली ब्रेकआउट बनाने के लिए बाजारों में हेरफेर कर सकते हैं।

ये नकली ब्रेकआउट आम तौर पर व्यापारियों को बाजार संरचना के ऊपर या नीचे एक प्रविष्टि से ड्रॉडाउन में फंसाते हैं।

यह किसी भी ट्रेडर के पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक हो सकता है.

लेकिन यह सब कयामत और उदासी नहीं है, क्योंकि एक तरीका है जिससे आप इन एल्गोरिदम का उपयोग बाजार से लाभ के लिए कर सकते हैं। और नहीं, मेरा मतलब अपना खुद का निर्माण या उपयोग करना नहीं है।

एल्गोरिदम से लाभ कैसे प्राप्त करें

एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और बड़ी मात्रा में पूंजी वाले संस्थान बाजारों में हेरफेर करने के लिए उनका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में अधिक जानने से, आप बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने के लिए उस ज्ञान को अपने व्यापार में एकीकृत कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, आप पहचान सकते हैं कि जब कुछ बाजार की स्थितियां पूरी होती हैं, तो संस्थान आमतौर पर बाजार में हेरफेर करते हैं। आप इस अंतर्दृष्टि का उपयोग व्यापार पर उनके साथ जुड़ने के लिए कर सकते हैं।

यदि आप भविष्यवाणी करते हैं कि वे एक दिशा में बाजार को नकली करेंगे, और फिर दूसरी दिशा में बाजार को उलटने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आप नकली ब्रेकआउट से पूरी तरह से बच सकते हैं और इसके बजाय संस्थानों के अंदर एल्गोरिदम के कारण होने वाले उलटफेर में भाग ले सकते हैं।

आप अनिवार्य रूप से संस्थानों और उनके एल्गोरिदम द्वारा बनाए गए बाजार हेरफेर से दूर हो रहे हैं।

यदि सही तरीके से किया जाता है, तो आप इस अंतर्दृष्टि को अपनी ट्रेडिंग रणनीति का एक ठोस हिस्सा बना सकते हैं और इससे लगातार लाभ उठा सकते हैं बशर्ते आपके पास उचित जोखिम प्रबंधन हो।

कमियां क्या हैं?

यदि आप खुद से पूछ रहे हैं ... "मैं एल्गोरिथम ट्रेडिंग फन में शामिल क्यों नहीं होता", आइए हम आपको कुछ बहुत अच्छी खबर देते हैं।

जब एल्गोरिदम की बात आती है तो यह सभी धूप और इंद्रधनुष नहीं होता है।

उनके पास निपटने के लिए काफी कुछ चमकदार समस्याएं हैं, खासकर औसत व्यापारी के लिए।

यहां महज कुछ हैं:

• त्रुटियों

• विकास
• लागत

त्रुटियों

एल्गोरिदम गलतियाँ करने के लिए बेहद प्रवण हैं। उदाहरण के लिए, एल्गोरिथ्म में ही त्रुटियां जैसी सॉफ़्टवेयर त्रुटियां हो सकती हैं।

हार्डवेयर त्रुटियां और भी अधिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे दोषपूर्ण या अति प्रयोग किए गए भाग। यह, कभी-कभी दोषपूर्ण बाजार डेटा या कीमत में अचानक स्पाइक के अलावा, केवल इसे जोड़ता है।

इसके अतिरिक्त, एल्गोरिदम कुछ महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखने में सक्षम नहीं हो सकता है जब यह बाजार की भावना, व्यक्तिपरक विश्लेषण और तेजी से समाचार निर्णयों जैसे व्यापार की बात आती है।

ये कारक आपदा के लिए एक नुस्खा बनाते हैं यदि कष्टदायी देखभाल के साथ प्रबंधित नहीं किया जाता है।

विकास और अनुभव

यदि आप एक एल्गोरिथ्म बनाने या पहले से मौजूद एल्गोरिदम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है। 

एक एल्गोरिथ्म विकसित करने में शुरुआती महीने लग सकते हैं जब उन्हें क्षेत्र में सीमित अनुभव मिलता है। प्रमुख संस्थानों के एल्गोरिदम के पीछे की टीमों के पास वास्तविक दुनिया के अनुभव के वर्षों हैं, उनके उत्कृष्ट उच्च वेतन का उल्लेख नहीं करने के लिए।

एक एल्गोरिथ्म बनाना कोई आसान काम नहीं है जो लगभग कोई त्रुटि सुनिश्चित करने के लिए हर एक बाजार मीट्रिक को ध्यान में रखते हुए लगातार लाभदायक है।

लागत

मान लें कि आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग में संलग्न होने का निर्णय लेते हैं।

बस सेटअप और चलाने की लागत बहुत अधिक हो सकती है। आमतौर पर, एल्गोरिदम स्वयं (यह मानते हुए कि आप अपना खुद का निर्माण नहीं कर रहे हैं) को खरीदने के लिए सैकड़ों से हजारों डॉलर खर्च होते हैं। 

इसके शीर्ष पर, इसे चलाने के लिए आवश्यक कंप्यूटरों के साथ-साथ एल्गोरिदम को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर की कीमत एक महीने में सैकड़ों डॉलर हो सकती है।

क्या एल्गोरिदम आपको चिंतित करना चाहिए?

ज्यादातर मामलों में, चिंता करने का कोई कारण नहीं है।

सरकारों और बाजारों द्वारा लगाए गए नियम एल्गोरिदम के लिए वास्तविक रूप से व्यापार करना बेहद कठिन बनाते हैं।

बाजार की भावना, समाचार और अंतर्ज्ञान जैसे कारकों पर विचार करते समय, ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां एक एल्गोरिथ्म लगातार व्यापारियों को हरा सकता है।

व्यापारियों और एल्गोरिदम दोनों के लिए बाजारों के भीतर एक-दूसरे के अनुकूल होने और दूसरे का फायदा उठाने का एक तरीका खोजने का हमेशा एक तरीका होता है।

एल्गोरिदम से डरने के बजाय, स्थिति का लाभ उठाने के तरीके खोजने की कोशिश करें और देखें कि वे आपकी रणनीति में कैसे खेल सकते हैं ..

 प्रोप फर्मों में एल्गोरिथम ट्रेडिंग अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मालिकाना ट्रेडिंग फर्म हेज फंड के समान हैं?

नहीं, मालिकाना ट्रेडिंग फर्म अपनी पूंजी का व्यापार करते हैं, जबकि हेज फंड आमतौर पर ग्राहकों की ओर से पैसे का प्रबंधन करते हैं।

क्या व्यक्तिगत व्यापारी एल्गोरिथम ट्रेडिंग में संलग्न हो सकते हैं?

हां, व्यक्तिगत व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके अपनी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित और तैनात कर सकते हैं।

प्रोप फर्म एल्गोरिथम व्यापारियों की भर्ती कैसे करते हैं?

मालिकाना ट्रेडिंग फर्म अक्सर इंटर्नशिप, विश्वविद्यालय साझेदारी और ऑनलाइन नौकरी पोस्टिंग के माध्यम से एल्गोरिथम व्यापारियों की भर्ती करते हैं।

क्या एल्गोरिथम ट्रेडिंग से जुड़े जोखिम हैं?

हां, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में जोखिम होता है, जिसमें प्रौद्योगिकी विफलताएं, बाजार की अस्थिरता और नियामक अनुपालन मुद्दे शामिल हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में क्या अंतर है?

एल्गोरिथम ट्रेडिंग किसी भी ट्रेडिंग रणनीति को संदर्भित करता है जो एल्गोरिदम पर निर्भर करता है, जबकि उच्च आवृत्ति व्यापार में विशेष रूप से उच्च गति पर बड़ी संख्या में ट्रेडों को निष्पादित करना शामिल है।

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